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By Kujiu

Le 09 Jan 2021 à 23:35

2020-2021 - Premier trimestre

Rappel : l’exercice social commence le premier septembre pour finir le trente-et-un août.

400 - Créances et dettes à un an au plus

+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé    | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| 400    | Clients    | 0,00    | 290,00 | 210,00  | 80,00   |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |            | 0,00    | 290,00 | 210,00  | -80,00  |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+

44010 - Fournisseurs

+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé        | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| 44010  | Fournisseurs   | 0,00    | 142,96 | 190,96  | -48,00  |
|        | belges         |         |        |         |         |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |                | 0,00    | 142,96 | 190,96  | 48,00   |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+

5501 - Etablissements de crédit

+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé      | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| 5501   | Compte       | 0,00    | 210,00 | 142,96  | 67,04   |
|        | bancaire     |         |        |         |         |
|        | principal    |         |        |         |         |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |              | 0,00    | 210,00 | 142,96  | -67,04  |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+

62300 - Autres frais de personnel

+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé    | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| 62300  | Assurances | 0,00    | 142,96 | 0,00    | 142,96  |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |            | 0,00    | 142,96 | 0,00    | -142,96 |
+--------+------------+---------+--------+---------+---------+

656 - Charges

+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé      | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| 656    | Frais de     | 0,00    | 48,00  | 0,00    | 48,00   |
|        | banque       |         |        |         |         |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |              | 0,00    | 48,00  | 0,00    | -48,00  |
+--------+--------------+---------+--------+---------+---------+

730 - Produits

+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé        | Initial | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| 730    | Cotisations    | 0,00    | 0,00   | 60,00   | -60,00  |
|        | (versements)   |         |        |         |         |
|        | membres        |         |        |         |         |
|        | associés       |         |        |         |         |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| 731    | Cotisations    | 0,00    | 0,00   | 80,00   | -80,00  |
|        | (versements)   |         |        |         |         |
|        | membres        |         |        |         |         |
|        | adhérents      |         |        |         |         |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| 732    | Dons sans      | 0,00    | 0,00   | 150,00  | -150,00 |
|        | droit de       |         |        |         |         |
|        | reprise        |         |        |         |         |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+
| Total  |                | 0,00    | 0,00   | 290,00  | -290,00 |
+--------+----------------+---------+--------+---------+---------+

Balance générale

+--------+---------+---------+---------+
| Débit  | Crédit  | Solde   | Écart   |
+--------+---------+---------+---------+
| 0,00   | 833,92  | 833,92  | 0,00    |
+--------+---------+---------+---------+

Notes sur le trimestre écoulé

La comptabilité est positive sur ce premier trimestre grâce aux dons. Un retard de 80 euros de cotisations rend la situation fragile. Les frais de banque ont été facturés le 31 décembre, mais prélevés le 1er janvier.