💾 Archived View for nerv-project.eu › collectif › comptabilite › 2021 › 0331.gmi captured on 2021-12-04 at 18:04:22. Gemini links have been rewritten to link to archived content

-=-=-=-=-=-=-

Par Kujiu

Le 19 Apr 2021 à 14:24

2020-2021 - Deuxième trimestre

Rappel : l’exercice social commence le premier septembre pour finir le trente-et-un août. Nous présentons ici la balance des comptes trimestrielle.

400 - Créances et dettes à un an au plus

+--------+------------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé    | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+------------+--------+---------+---------+
| 400    | Clients    | 20,00  | 80,00   | -60,00  |
+--------+------------+--------+---------+---------+

44010 - Fournisseurs

+--------+----------------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé        | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+----------------+--------+---------+---------+
| 44010  | Fournisseurs   | 48,00  | 0,00    | 48,00   |
|        | belges         |        |         |         |
+--------+----------------+--------+---------+---------+

5501 - Etablissements de crédit

+--------+--------------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé      | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+--------------+--------+---------+---------+
| 5501   | Compte       | 80,00  | 48,00   | 32,00   |
|        | bancaire     |        |         |         |
|        | principal    |        |         |         |
+--------+--------------+--------+---------+---------+

730 - Produits

+--------+----------------+--------+---------+---------+
| Compte | Libellé        | Débit  | Crédit  | Solde   |
+--------+----------------+--------+---------+---------+
| 731    | Cotisations    | 0,00   | 20,00   | -20,00  |
|        | (versements)   |        |         |         |
|        | membres        |        |         |         |
|        | adhérents      |        |         |         |
+--------+----------------+--------+---------+---------+

Balance générale

+--------+---------+---------+---------+
| Débit  | Crédit  | Solde   | Écart   |
+--------+---------+---------+---------+
| 0,00   | 148,00  | 148,00  | 0,00    |
+--------+---------+---------+---------+

Notes sur le trimestre écoulé

Les cotisations sont quasiment toutes rentrées, il en reste seulement une. Nous avons eu un nouvel adhérent. Nous notons également la dépense des frais bancaires facturée le trimestre précédent. Nous disposons de 99,04 euros sur le compte bancaire à la fin du trimestre. Nous attendons encore 20 euros en entrée et toutes les dépenses sont à jour.